Estratégia de troca de opções diárias

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Estratégia de troca de opções diárias
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Minha Estratégia Simples para Opções de Negociação Intraday.
Eu raramente encontro um comerciante que não negociou opções. As estratégias de opções vêm em muitas formas e formas, mas todas elas são destinadas a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. Eu já negociei desde 1980 e foi ao mesmo tempo um dos maiores comerciantes de opções na indústria de corretagem até o acidente de 1987, o que trouxe uma nova percepção de que manter uma posição alavancada durante a noite poderia ser devastador, e era.
Embora eu ainda negocie opções, tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Primeiro, sou um comerciante de futuros S & amp; P. Eu tenho negociado e seguindo os futuros de S & P desde que eles começaram a operar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções com base na única coisa que eu conheço melhor, os futuros S & amp; P 500.
Saiba como trocar opções com ConnorsRSI com o Guia de Estratégia de Novas Opções da Connors Research. À venda aqui.
O futuro S & amp; P 500 dos anos 1980 foi muito diferente dos futuros que conhecemos hoje. Devido ao boom da tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte da negociação realizada hoje é tudo eletrônico em vez de pegar o telefone e chamar um corretor ou o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram a indústria comercial a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla, onde nossos mercados irão reagir com o que acontece na Europa ou na Ásia.
Não só isso, mas os mercados estão se tornando um mercado de 24 horas em vez de apenas o padrão 8:30 am & # 8211; 3:00 pm CT (9:30 am & # 8211; 4:00 pm EST) aqui nos EUA. Uma vez que os mercados são baseados em uma base de 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e compreende melhor sobre o desempenho de nossos mercados com base no modo como o mundo trocou.
Eu começo meu dia de negociação cedo (5:00 da manhã CT / 6:00 da manhã) para começar a obter a direção dos mercados que atravessam a Europa e entrando nos EUA abertos. O E-mini S & amp; P Futures (E = Electronic) é a escolha dos comerciantes de futuros S & amp; P neste dia, e o meu, porque é sempre eletrônico e comercializa praticamente 24 horas por dia. A direção em que o E-mini (o termo usado para os futuros E-mini S & amp; P) está negociando dá sinais de como os mercados dos EUA se abrirão. Embora as opções de equivalência patrimonial não possam ser negociadas até às 8:30 da manhã da CT (9:30 am ET), posso começar a configurar minha estratégia comercial com base no que o E-mini realizou durante a noite.
A maioria dos estoques (cerca de 70%) se moverá na mesma direção que o E-mini. Sabendo disso, no momento em que os Estados Unidos abre às 8:30 da manhã da CT (9:30 am ET), sei se a maioria dos estoques vai abrir para baixo ou para cima de acordo com o que o E-mini realizou durante a noite. Uma vez que o mercado dos EUA abre, os EUA chegam a & # 8220; votação # 8221; na direção dos mercados mundiais. Por isso, eu gosto de dar ao mercado uma hora antes de entrar em uma troca de opções. Isso dá ao mercado americano tempo para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando para o Gráfico 1, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA.
Para negociar opções, uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu compro chamadas ou coloca vendas. Se o mercado estiver indo para baixo, eu vendo chamadas ou comprar puts. Eu prefiro ser um vendedor de opções ao invés de um comprador; no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia em que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e aguardar a deterioração. A Apple é um bom exemplo disso. A Apple é uma das ações que rastreiam muito bem com o E-mini (por esse motivo, vou usá-lo como exemplo neste artigo). O Gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (@ ESM9). Embora os estoques tenham notícias individuais e possam se mover mais às vezes (ou menos), eles geralmente tendem com o E-mini.
Como dito anteriormente, eu gosto de dar ao mercado a primeira hora de negociação para obter o & # 8220; noise & # 8221; fora do mercado. Eu então olho para onde o E-mini está negociando com base em sua abertura (para cima ou para baixo) e a direção geral do mercado para o dia, e veja se a Apple está negociando na mesma direção com base em sua abertura. Se assim for, eu comprarei uma chamada em dinheiro, ou primeiro golpe fora do dinheiro, se encaminhando mais alto, ou coloquei se estiver indo mais baixo. Em seguida, darei ao mercado 30 minutos para ver se a direção que eu negociei está certa. Em caso afirmativo, paro na metade do valor que paguei pela opção, ou seja, # 8211; Se eu comprar a opção por US $ 5,00, paro em US $ 2,50. Se o mercado se virou e não me pague, sairei da posição e busque outra oportunidade mais tarde. Se o comércio estiver indo na minha direção, então vou reavaliar isso às 13:00 da tarde CT (2:00 pm ET). Se o mercado reverte, então eu sai. Se o mercado continuar na minha direção, eu permaneço com o comércio e mudei minha parada apenas para o outro lado do aberto em cerca de 10 centavos e então procure reavaliar o comércio às 2:30 da manhã (3:30 da tarde) antes o mercado fecha.
O gráfico 3 mostra a Apple e o E-mini em 26 de maio de 2009. O E-mini começou mais alto e continuou a tendência para as 9:30 da manhã CT (10:30 am ET). A Apple estava seguindo a tendência e negociava cerca de US $ 128- $ 129 às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET). A greve mais próxima teria comprado a chamada de Apple em 130 de junho. O Gráfico 4 é a chamada Apple 130 de junho (APV FF) que você poderia ter entrado em torno de US $ 4,20- $ 4,30. Às 10:00 da manhã CT (11:00 am ET) estava negociando em US $ 4,35 estava suspenso. Neste momento, uma parada protetora seria colocada em US $ 2,10 e deixada para reavaliação às 13:00 da tarde CT (2:00 pm ET). Às 13:00 da tarde, a chamada foi negociada em US $ 5,65 e a parada foi ajustada para US $ 2,40 (10 centavos abaixo do aberto de US $ 2,50) e para a esquerda para ver onde foi às 14:30 da tarde CT (3:30 pm ET). O mercado retrocedeu um pouco e a chamada foi de US $ 5,10, o que foi de 55 centavos abaixo, onde foi às 13:00 da tarde CT, então o comércio teria sido retirado naquele momento com um lucro de 80 centavos.
Este é apenas um exemplo de um estoque que pode ser negociado ao longo do dia. Se eu puder entrar em um comércio às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET), vou olhar para entrar depois da 1:00 da tarde CT (2:00 pm ET) e seguir o mesmo procedimento entrando em o próximo. Usar a direção dos futuros para obter a tendência muda as chances em seu favor de ser pago. Existem muitas ações por aí, basta verificar se elas se apresentam com o E-mini antes de usá-las dessa maneira. Negociação feliz!
Tom Busby é o fundador da DTI e um pioneiro na indústria comercial como um educador mundialmente reconhecido. Ele assume um assunto complexo, os mercados globais e coloca-o em uma linguagem fácil de entender para todos os níveis de comerciantes e investidores. Com pontos de convidado em Bloomberg e CNBC, o Sr. Busby também é o autor de dois livros mais vendidos, Ganhando o Day Trading Game e The Markets Never Sleep. Ele é um membro do Chicago Mercantile Exchange Group e é um comerciante e negociante de títulos e valores mobiliários profissionais desde 1977.
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Kevin M. O & # 039; Brien | kevinmobrien.
Planos de subscrição disponíveis & # 8211; Não recorrente.
Estratégia de propagação dupla calendário neutro colocada no Red Hat (RHT) Hoje, 19/12/17 e # 8211; Após os mercados fechados.
Red Hat, Inc. (RHT) sempre foi um bom estoque para usar a estratégia Double Neutral Calendar Spread com. Quando postei na minha página do Fórum de negociação, onde postei todos os negócios de ganhos que eu coloquei, (RHT) reportou ganhos depois que os mercados fecharam hoje:
Aqui está o gráfico de lucro / perda para este comércio (RHT):
Atualmente, a partir de 5:54 pm EST, o estoque está abaixo de US $ 5,20 por ação:
Uma das principais coisas que enfatizo ao negociar e ensinar sobre negócios de lucros é usar uma abordagem baseada em neutro. Por exemplo, Red Hat (RHT) realmente teve um trimestre muito bom, batendo em receita e ganhos. Isso nem sempre é importante quando se lança em resultados comerciais. Existem muitos fatores que podem mover um estoque específico: a orientação futura é sempre uma das mais importantes.
Após as horas, na mesma mão, nem sempre é uma previsão precisa de como o estoque trocará quando os mercados abrirem na manhã seguinte. No entanto, se o estoque permanecer no mesmo intervalo que agora, esse comércio parece ser um vencedor muito legal. Eu paguei um débito líquido de US $ 1,05.
Vou publicar uma atualização de amanhã sobre como o comércio funcionou. Este comércio expira nesta próxima sexta-feira, e todos os negócios de lucros, eu gostaria de sair o mais rápido possível, mas também deixarei que o fator tempo-decaimento funcione a meu favor se eu vejo que pode ganhar muito mais valor ao fazê-lo .
Esta estratégia e todas as minhas negociações baseadas em ganhos são postadas na minha página do Fórum de negociação.
Atualmente, estou oferecendo um grande desconto em todos os planos de inscrição até 5 de dezembro de 2017.
Se você tiver alguma dúvida sobre esta estratégia ou qualquer outra pessoa, você pode me enviar um e-mail para: kmob79 @ gmail.
Além disso, se você estiver interessado em uma cópia gratuita do meu livro em Bollinger Bands, envie-me um e-mail e enviar-lhe-ei uma cópia.
Atualização 1: 20/12/17 às 9:45 am EST: o comércio parece excelente. Atualizará quando as posições estiverem fechadas.
Atualização 2 9:55 am EST: a posição Call Side fechou em US $ 0,35. Atualizará quando a posição do lado de colocação estiver fechada.
Atualização 3: 10:44 am EST. O Put Side deste comércio está atualmente com um preço de oferta / pedido de US $ 0,70 e # 8211; US $ 1,70, que se reduziria em breve. O comércio está em uma ótima posição aqui, bem perto da colocação de greves. O tempo-decadência continuará aumentando o valor.
Atualização 4: 3:35 pm EST. Estarei fechando a posição do Put Side amanhã para permitir que o fator tempo-decaimento adicione ainda mais valor. O atual comércio de gregos / NBBO no (RHT):
Também providenciarei um acompanhamento desse comércio específico, por que escolhi as greves que fiz, as datas de validade e a filosofia da própria estratégia. Em breve, vou escrever um livro sobre a estratégia Double Neutral Calendar Spread que entrará em meus negócios passados ​​ao longo dos anos usando isso, quando tirar proveito dele e por que eu sinto que é uma das melhores estratégias de ganhos que existe. Acompanhe amanhã, quando a posição estiver fechada.
Atualização final: 12/22/17. Toda a posição foi encerrada com um crédito líquido de US $ 2,00.
Lululemon Athletica Inc. (LULU) Earnings Trade & # 8211; A distribuição do calendário duplo neutro colocada em 12/6/17 Explicado.
Lululemon Athletica Inc. (LULU) reportou ganhos depois que os mercados fecharam na quarta-feira. (LULU) é um excelente candidato para usar a estratégia Double Neutral Calendar Spread. Para ler mais sobre esta estratégia, veja este link aqui: kevinmobrien /? P = 858.
No momento da colocação na quarta-feira, (LULU) estava negociando em $ 66.50 / share. Entender o movimento de desempenho passado pós-ganhos no estoque, (LULU) tende a se mover no intervalo de $ 4.00 - $ 6.00, para cima ou para baixo após o relatório de ganhos. Ao usar essa estratégia, eu gosto de ir no fim do movimento de preços. Por exemplo, com US $ 66,50 por ação, eu estava olhando as greves de US $ 72,50 no lado da chamada, e US $ 61,50 no lado da colocação. Enquanto há outro mais perto perto das greves de dinheiro disponíveis, usando aqueles que apresentaram muito risco para mim, permitindo que menos movimento de preços no preço da ação fizesse um lucro com o qual eu estava satisfeito.
Calculadora de Comércio e Probabilidade / Gráfico P / L.
Recebi esse comércio preenchido com um débito de US $ 0,33.
Na manhã seguinte, (LULU) abriu em US $ 73,35 / share. Este foi um cenário perfeito. Imediatamente no horário aberto, o comércio foi muito lucrativo. Poderia ter sido fechado então. No entanto, um fator importante com esta estratégia é que o tempo de decadência é do seu lado neste momento. Dependendo do tipo de lucro com que um comerciante se conforma, uma escolha deve ser feita. Eu escolhi manter o comércio até esta manhã (sexta-feira, 12/8/17). Compreendendo que as ações não terão um movimento de preço drástico, a decadência do tempo acontecendo, eu encerrei a posição com um crédito líquido de US $ 1,10 no lado da chamada, e também obtive $ 0,10 no lado da colocação, que eu vendi na manhã de quinta-feira.
Para comparar estratégias e custos, uma estratégia Straddle (compra de chamadas e colocações que estão no dinheiro) custaria cerca de US $ 7,50. Usando dez (10) contratos em cada perna, esse comércio custaria US $ 7.500,00, menos comissões. Uma estratégia Strangle custaria menos, mas também há muito mais risco, já que o estoque tem que se mover muito mais para lucrar.
Outro benefício da estratégia do Double Neutral Calendar Spread é como ele possui valor. Em um Straddle / Strangle, deve haver uma grande mudança de preço para lucrar ou você estará olhando uma grande perda. Na minha opinião, o Straddle é a estratégia de ganhos mais arriscada que se pode colocar. Enquanto o lucro potencial é ilimitado no lado positivo (as chamadas), há simplesmente um movimento de muito preço necessário, muitas vezes de forma irreal.
Ao usar esta estratégia, você deseja ver um gráfico de lucro / perda que se parece com o que postei acima. Se você vir alguns pontos no gráfico que se parecem com isso, evite o comércio completamente:
Você sempre quer evitar ações não-voláteis que tenham um histórico de fazer movimentos de preços mínimos pós-ganhos.
Como mencionei na minha primeira publicação sobre esta estratégia, quando usada adequadamente com os parâmetros que enfatizo, essa estratégia é uma das estratégias mais baratas, de baixo risco e rentáveis ​​quando se usa para um comércio baseado em ganhos.
Se você tiver alguma dúvida sobre esta estratégia, ou opções de estoque, deixe um comentário ou envie-me um e-mail para: kmob79 @ gmail.
Esta estratégia e todos os ganhos negociados são publicados no meu site do Fórum de negociação, e cada assinatura tem acesso a esses negócios (você os recebe instantaneamente por e-mail uma vez publicado). Atualmente, estou oferecendo um plano de correspondência de inscrição até este domingo, 12/10/17.
Estratégia de ganhos: a distribuição do calendário duplo neutro (atualizado em 12/6/17, veja o fundo da página)
A Estratégia de propagação dupla do calendário neutro.
O Double Neutral Calendar Spread é uma estratégia muito singular. Eu pessoalmente nunca vi ninguém realmente usá-lo da maneira que eu faço. A estratégia pode ser vista como um "Straddle / Strangle" sintético, e é muito mais barato de colocar do que Straddle ou Strangle. Aqui vou descrever o comércio, quando é apropriado usar e mostrar comparações. Esta será uma publicação longa, uma vez que requer muitos exemplos e compreensão completa da estratégia para adaptá-la ao seu arsenal comercial. É o tipo de estratégia em que você está tomando uma posição neutra e realmente pode se importar menos com a forma como ele se move, e a um preço que é uma fração do custo para colocar como um Condor Straddle, Strangle ou Reverse Iron.
A premissa da estratégia é neutra, o que significa que a direção em que o preço da ação se move é irrelevante. Eu uso essa estratégia estritamente para negócios de ganhos. Enquanto o Neutral Calendar Spread é um comércio neutro, trata-se de uma troca de volatilidade e movimento de preços, mas de uma maneira completamente diferente de um Straddle ou Strangle.
Uma vez que o Neutral Calendar Spreads oferece alguns dos retornos mais altos com um baixo custo para colocar, o objetivo da estratégia é ter um lado do comércio (o call or put side) mais do que o custo para colocar o trade e off-set o lado perdedor. Em média, os ganhos são geralmente em torno de 100%, às vezes menores, mas muitas vezes muito maiores. Não é incomum pagar US $ 0,50 pelo comércio da DNCS e vendê-lo por US $ 1,50. Mesmo vender em 0,75 + ainda é um lucro muito bom.
Lululemon Athletica Inc. (LULU) reportou lucro pré-mercado hoje, 9/10/15. Para colocar um Straddle ou Strangle ontem, você teria que montar uma grande quantidade de capital para trocá-lo, com muitos riscos. Para comprar 10 contratos cada um em LULU com ambas as chamadas e colocar em US $ 64,00, isso custaria mais de $ 6,000.00:
Embora LULU historicamente mova muito depois de reportar os ganhos, pagar mais de US $ 3,00 + por contrato tanto no call como no lado oposto é simplesmente muito arriscado. Com o LULU em US $ 64,05 / ação no mercado fechado ontem, apenas para compensar esse comércio usando o Straddle, o preço das ações teria que se mover para US $ 70,21 nas chamadas ou baixar US $ 57,79 nos puts. Não, obrigado.
Mesmo se você quisesse usar um Strangle, uma alternativa mais barata para o Straddle, ainda seria muito caro (eu usarei ataques fora do dinheiro, $ 3.00 além do preço da ação):
Enquanto o Strangle é mais barato do que o Straddle, também há mais riscos, já que o preço da ação tem que se mover mais para lucrar. Tanto o Straddle quanto o Strangle têm potencial de aumento ilimitado, caso o estoque faça um aumento ou queda meteórica. No entanto, se o estoque só tivesse movido $ 3.00 ou mais, o comércio seria um desastre, já que a Volatilidade Implícita (IV) cairá muito, perdendo valor na chamada e colocando posições. É por isso que você tem que ser muito cuidadoso e consciente de quando essas estratégias.
Este é o lugar onde o Double Neutral Calendar Spread entra em jogo. A estratégia consiste em comprar dois Calendários de calendário neutro, chamadas e colocações que estão fora do dinheiro. Sabendo que LULU tem uma história bastante consistente de fazer $ 4.00 + os movimentos de preços depois de reportar ganhos, aqui é como o comércio seria colocado usando esta estratégia:
Introduzido Comércio # 1: O lado da chamada.
Dependendo da sua plataforma de negociação, este comércio pode ser colocado como uma ordem, ou você terá que inserir cada lado do comércio separadamente. OpçõesXpress e TOS permitem que você faça isso como um, eu acredito que eTrade, TradeKing, Fiedelity você terá que colocá-lo separadamente. É importante lembrar que se colocar os negócios separadamente, se um lado da ordem for preenchido, o outro lado também deve ser preenchido. O sucesso da estratégia depende de ter todas as quatro (4) pernas.
Como se verifica, LULU caiu US $ 5,00 no mercado aberto aqui, uma posição perfeita para o lado do comércio.
O que é realmente ótimo sobre esta estratégia é o custo mínimo que é preciso colocar e o ROI elevado. Ao contrário do Straddle ou Strangle, não exige um movimento maciço para lucrar. Na verdade, mesmo que o estoque apenas movesse $ 3.00 por ação para cima ou para baixo, esse comércio ainda seria lucrativo. Ele também possui valor extremamente bom. Eu tive muitos casos em que o estoque mudou muito mais do que eu esperava, e eu ainda provei.
Também é importante entender que não importa o que, um lado do comércio será um perdedor. É assim que o comércio está estruturado. Por exemplo, no LULU, o lado de chamada do comércio está atualmente em torno de US $ 0,20 às 9:51 am EST em 9/10/15. Geralmente, eu gosto de fechar a posição perdedora (as chamadas nesta instância), especialmente quando há opções semanais. Quando há apenas opções mensais disponíveis para uso, o que seria setembro / outubro, então eu tende a manter o lado perdedor por mais tempo, caso haja uma reversão, o que pode acontecer.
A decadência do tempo é um grande fator ao usar essa estratégia. À medida que passa cada hora, o preço continuará aumentando no lado lucrativo. Mesmo que o estoque comece a reverter, não entre em pânico e venda muito cedo. A falta de tempo é do seu lado, por assim dizer.
Como mencionei anteriormente, se houver uma escolha entre usar Straddle / Strangle com preços elevados ou uma estratégia mais segura, extremamente menos dispendiosa, como o Double Neutral Calendar Spread, sempre usarei o DNCS. É uma estratégia de baixo risco e alta recompensa.
Agora, para a questão de quais ações usar essa estratégia com e outras notas. Você só quer usar essa estratégia com ações líquidas e, especialmente, opções líquidas. A razão para isso é que, em opções não líquidas, o preço de oferta / oferta é muito amplo. Os fabricantes de mercado e a falta de volume tornam difícil sair ao preço desejado. A entrada é tão difícil de preencher, mas o encerramento será, então fique longe dos estoques, onde há pouco volume, e sempre verifique o volume da opção, diariamente e aberto antes de colocar qualquer troca. Um bom exemplo disso é um estoque como Intuitive Surgical. Um ótimo candidato para esta estratégia com base em como ele se move após o lucro, os preços de oferta / pedido podem ser separados por US $ 5,00. Isso é simplesmente muito amplo, e o que geralmente acontece é que o preço da oferta será extremamente baixo, enquanto o pedido é alto. Mesmo tentar obter um preço médio é difícil por causa da falta de volume, então tenha isso em mente.
Você não quer usar essa estratégia em um estoque como MSFT, T ou outros estoques não voláteis que não se movem muito depois de reportar ganhos. Olhando para um movimento histórico de ações depois de reportar ganhos (use pelo menos os últimos 4 trimestres, se não mais), você terá uma boa idéia de quais preços de exercício usam. Você também pode olhar para a cadeia de opções e as chamadas e colocações em dinheiro, adicionar essas em conjunto e ver o movimento de preços antecipado & # 8220; preço & # 8221; dentro.
Esta estratégia funciona de forma excelente em ações como TSLA, AAPL, BIDU, BWLD, GMCR, Z, YELP, PCLN (dependendo dos preços de oferta / oferta), ULTA, etc.
Escolher os preços de ataque certos para usar no início pode parecer difícil, mas não é. Lembre-se, esta estratégia mantém-se muito bem, não importa o que seja o movimento (mesmo sem movimento), então, se as greves que você escolheu estão fora um pouco, não é um problema importante. Em qualquer caso, eu gosto de alargar os ataques mais em ações como TSLA apenas para estar no lado seguro.
Use sempre sua calculadora comercial ao usar essa estratégia. Se você já viu um gráfico de Lucro / Perda que se parece com isso (outro exemplo de LULU que mostra quando os preços de exercício estão muito distantes, usando 71.00 chamadas de greve e $ 57.00 em comparações com o mercado), não troque:
Para entender isso, se houver 0.00 ou # 8216; s ou um negativo (em vermelho) no preço médio (neste caso em US $ 60.87), este é um sinal claro para orientar-se. Às vezes, você encontrará um estoque que você acha que será um bom candidato para esta estratégia, mas ao usar as greves que parecem funcionar bem, eles simplesmente não se alinham. Isto acontece. Passar para o próximo comércio. Outras vezes, você precisará ajustar os preços de exercício por um dólar, mas certifique-se de nunca forçar um comércio que não esteja lá. À medida que você começa a usar essa estratégia, você se tornará mais familiar sabendo quando usá-la. Eu recomendo usar esta estratégia em ações que você segue ou estão familiarizadas pelo menos.
Ao escrever isso, a LULU desceu mais de US $ 7,00 por ação, e o comércio ainda manteve-se notavelmente bom. No entanto, o objetivo da estratégia é sair do lado lucrativo rapidamente, não para mantê-lo aberto há muito tempo.
Eu uso essa estratégia com bastante freqüência, especialmente durante a temporada de lucro, e publico-os na minha assinatura do Fórum de negociação com uma explicação completa da estratégia para esse comércio específico e os pontos de entrada e saída. Se você tiver alguma dúvida sobre esta estratégia, você pode me enviar um e-mail para o kmob79 @ gmail ou deixar um comentário aqui e responderei o mais rápido possível. Obrigado.
Atualizado: 12/6/17. Esta estratégia ainda está fazendo notavelmente e consistentemente bem. Na verdade, estou colocando o Double Neutral Calendar Spread hoje em Lululemon Athletica Inc. (LULU), que relata depois que os mercados fecham hoje. Estou esperando que isso aconteça muito bem e obteve o comércio por um ótimo preço, que é uma das principais razões pelas quais a estratégia está bem, juntamente com o ROI extremamente alto. Eu raramente uso a estratégia Strangle por isso.
Eu recomendo usar esta estratégia quando os parâmetros que postei no artigo correspondem aos critérios. Se você tiver alguma dúvida, você pode me enviar um e-mail a qualquer momento no kmob79 @ gmail.
Lista Atualizada de Ações Usadas para a Estratégia de Negociação de Opções Diárias (DOTS) - Corrente a partir de 13/11/17.
Aqui está a lista atualizada de ações usadas na Estratégia de Negociação de Opções Diárias, atual a partir de 13/11/17:
Nível 1: AAPL, AMZN, BIDU, BABA, GOOGL, FB, NFLX, NVDA, TSLA.
Nível 2: BA, TWTR, SHOP, SQ, CMG, CRM, ULTA, FFIV, AKAM.
Nível 3: RHT, PYPL, FDX, NUGT, EXPE, FSLR, CAT, C, IBM.
Eu também tenho taxas de assinatura com desconto até esta sexta-feira, 12/1/17.
Se você tiver alguma dúvida, você pode me enviar um e-mail a qualquer momento no kmob79 @ gmail.
Estratégia de negociação de opções diárias atualizadas (DOTS) Lista de ações usadas e # 8211; Corrente a partir de 13/10/17.
Aqui está a lista atualizada de ações usadas na Estratégia de Negociação de Opções Diárias, atual a partir de 13/10/17:
Nível 1: AAPL, AMZN, BIDU, BABA, GOOGL, FB, NFLX, NVDA, TSLA.
Nível 2: BA, TWTR, C, SQ, CMG, CRM, ULTA, FFIV, AKAM.
Nível 3: RHT, PYPL, FDX, NUGT, EXPE, FSLR, LMT, ISRG, IBM.
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Da quinta-feira, 12 de outubro de 2017 até domingo, 15 de outubro de 2017, estou oferecendo a todos os novos assinantes uma correspondência em todas as inscrições. Esta oferta dura até domingo (15/10/17), antes da temporada de lucros, que começa em pleno na próxima semana. O plano de correspondência é o seguinte:
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Subscrição de 3 meses = 6 meses.
Subscrição de 6 meses = 1 ano.
Subscrição de 1 ano = Vida útil.
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Dia de negociação muito ocupado na terça-feira, 9/5/17.
Hoje foi um dia de negociação muito ocupado, 7 dos 7 vencedores. Mesmo quando os mercados estão para baixo, a Estratégia de Negociação de Opções Diárias (DOTS) mantém-se extremamente bem. Na verdade, eu prefiro que os mercados se abram com a estratégia, pois oferece mais oportunidades de compra de opções de compra. Em média, cada DOTS comercializa redes de 5% & # 8211; 10% por comércio, com uma média de 7,5%. No entanto, 15% dos vencedores não são incomuns, dependendo das tabelas, especialmente a largura da Bollinger Band e a hora do dia.
Aqui estão os negócios para terça-feira, 9/5/17.
830. Terça-feira, 9/5/17. NVDA às 9:39 am EST. 0,60 pedido STC acima do preço pago / contrato. Chamadas de setembro de 165.00. Pagou 5.01 por contrato.
831. Terça-feira, 9/5/17. AMZN às 9:44 am EST. 1.10 Pedido STC acima do preço pago / contrato. Chamadas de 970.00 de setembro. Pagou 12,60 por contrato.
832. Terça-feira, 9/5/17. BA às 10:57 am EST. 0.50 pedido STC acima do preço pago / contrato. Chamadas de setembro de 235,00. Pagou 4.00 por contrato.
833. Terça-feira, 9/5/17. AAPL às 11:20 am EST. 0,40 STC acima do preço pago / contrato. Chamadas de 160.00 de setembro. Paga 4,35 por contrato.
834. Terça-feira, 9/5/17. NVDA às 12:13 pm EST. 0,35 STC acima do preço pago / contrato. Chamadas de setembro de 165.00. Pagou 3,80 por contrato.
835. Terça-feira, 9/5/17. AAPL às 12:16 pm EST. 0.09 STC acima do preço pago / contrato. Chamadas de 160.00 de setembro. Pagou 4.00 por contrato.
836. Terça-feira, 9/5/17. AMZN às 12:19 pm EST. 1.00 STC acima do preço pago / contrato. Chamadas em setembro de 960.00. Pagou 14.30 por contrato.
Você também pode ver meu log de comércio no topo da página inicial.
Estou oferecendo um desconto de subscrição de fim de verão em todos os planos. Você pode ver mais sobre isso na minha publicação no início de hoje.
Observe também que eu ofereço uma cópia gratuita do meu livro em Bollinger Bands especificamente, um bom complemento para o meu livro principal sobre a Estratégia de Negociação de Opções Diárias. Apenas envie-me um e-mail para solicitar o livro, e lhe enviarei um arquivo PDF.
Se você tiver alguma dúvida, você pode me enviar um e-mail a qualquer momento em: kmob79 @ gmail.
Desconto de assinatura e # 8211; 5 de setembro de 2017 e # 8211; 12 de setembro de 2017.
Estou oferecendo descontos de inscrição em todos os planos de terça-feira, 5 de setembro de 2017 até 12 de setembro de 2017.
Aqui estão as taxas com desconto:
Assinatura de uma semana e # 8211; $ 39,99.
Uma (1) Inscrição Mínima & # 8211; $ 119,99.
Assinatura de três (3) meses e # 8211; $ 299,99.
Subscrição de seis (6) meses e # 8211; US $ 499,99.
Assinatura de um (1) ano e # 8211; US $ 699,99.
Subscrição vitalícia & # 8211; US $ 899,99.
Todos os planos de subscrição incluem alertas de negociação em tempo real no Skype usando minha Estratégia de Negociação de Opções Diárias (DOTS) e acesso ao Fórum de Negociação, onde eu postei semanalmente, ganhos e trades de longo prazo.
Todas as assinaturas vêm com uma garantia total de uma semana de devolução do dinheiro se você não estiver satisfeito com o serviço.
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Lista Atualizada de Ações Usadas para a Estratégia de Negociação de Opções Diárias (DOTS) & # 8211; Corrente a partir de 16/08/17.
Aqui está a lista atual de ações que estou usando para minha Estratégia de Negociação de Opções Diárias (DOTS). Eu separo os estoques em três (3) níveis, com nove (9) estoques por camada. O Nível 1 é o estoque preferido para o comércio, e assim por diante.
Nível 1: AAPL, AMZN, BIDU, BABA, GOOGL, FB, NFLX, NVDA, TSLA.
Nível 2: BA, ULTA, TWTR, CRM, RHT, NUGT, CMG, ULTA, LMT.
Nível 3: BWLD, EXPE, AKAM, PCLN, SQ, FFIV, HLF, C, FSLR.
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Compra muito ocupada da semana tão longe (12/06/17 e # 8211; 13/06/17) e # 8211; Estratégia de negociação de opções diárias (DOTS)
Esta semana teve um ótimo começo usando a Estratégia de Negociação de Opções Diárias (DOTS). A volatilidade diária está fornecendo muitas oportunidades, uma vez que a estratégia aproveita as mudanças diárias nos estoques. Até agora, aqui estão os negócios colocados e fechados:
797. Segunda-feira, 6/12/17. AMZN às 9:39 am EST. 1.50 STC acima do preço pago / contrato. Chamadas de 950,00 de junho. Pagou 17,50 por contrato.
798. Segunda-feira, 6/12/17. NFLX às 9:50 am EST. 0.50 pedido STC acima do preço pago / contrato. Chamadas de 150,00 de junho. Pagou 3,80 por contrato.
799. Segunda-feira, 6/12/17. FB às 9:57 am EST. 0.50 pedido STC acima do preço pago / contrato. Chamadas de junho de 145,00. Pagou 2,90 por contrato.
800. Terça-feira, 13 de junho de 17. NVDA às 10:08 am EST. 0.50 pedido STC acima do preço pago / contrato. Chamadas de 150.00 de julho. Pagou 8,80 por contrato.
801. Terça-feira, 13 de junho de 17. BABA às 10:29 am EST. 0,40 STC acima do preço pago / contrato. Chamadas de 140,00 de julho. Pagou 4,50 por contrato.
802. Terça-feira, 13 de junho de 17. NVDA (novamente) às 10:46 am EST. 0,40 STC acima do preço pago / contrato. Chamadas de 150.00 de julho. Pagou 7,40 por contrato.
803. Terça-feira, 13 de junho de 17. AMZN às 11:00 da manhã EST. 2.00 STC acima do preço pago / contrato. Chamadas de 965,00 de julho. Pagou 30,35 por contrato.

Estratégia de troca de opções diárias
As opções semanais tornaram-se firmes entre os comerciantes de opções. Infelizmente, mas previsível, a maioria dos comerciantes os usa para pura especulação.
Mas isso está certo.
Como a maioria de vocês sabem, lido principalmente com estratégias de venda de opções de alta probabilidade. Então, o benefício de ter um novo e crescente mercado de especuladores é que temos a capacidade de levar o outro lado do seu comércio. Eu gosto de usar a analogia do cassino. Os especuladores (compradores de opções) são os jogadores e nós (vendedores de opções) são o cassino. E também todos sabem, a longo prazo, o casino sempre ganha.
Por quê? "porque as probabilidades são esmagadoramente do nosso lado.
Até agora, minha abordagem estatística para opções semanais funcionou bem. Eu apresentei um novo portfólio (atualmente temos 4) para assinantes do Options Advantage no final de fevereiro e, até agora, o retorno do capital foi um pouco acima de 25%.
Tenho certeza de que alguns de vocês podem estar perguntando, o que são opções semanais. Bem, em 2005, o Chicago Board Options Exchange introduziu "semanas" para o público. Mas, como você pode ver no gráfico acima, não foi até 2009 que o volume do produto em expansão decolou. Agora, por semana, tornou-se um dos produtos comerciais mais populares que o mercado tem para oferecer.
Então, como eu uso opções semanais?
Começo definindo minha cesta de ações. Felizmente, a pesquisa não leva muito tempo, considerando semanalmente, estão limitadas aos produtos mais altamente líquidos como SPY, QQQ, DIA e similares.
A minha preferência é usar o S & amp; P 500 ETF, SPY. É um produto altamente líquido e estou completamente confortável com o risco / retorno oferecido pela SPY. Mais importante ainda, não estou exposto à volatilidade causada por eventos de notícias imprevistos que podem prejudicar o preço de uma ação individual e, por sua vez, a minha posição de opções.
Uma vez que eu decidiu no meu subjacente, no meu caso SPY, eu começo a tomar as mesmas providências que eu uso ao vender opções mensais.
Eu monitorei diariamente a leitura overbought / oversold da SPY usando um simples indicador conhecido como RSI. E eu uso isso em vários prazos (2), (3) e (5). Isso me dá uma imagem mais precisa quanto ao excesso ou sobrevoque da SPY durante o curto prazo.
Simplificado, o RSI mede o quão sobrecompra ou sobrevenda um estoque ou ETF é diariamente. Uma leitura acima de 80 significa que o ativo está sobrecompra, abaixo de 20 significa que o ativo está sobrevendido.
Mais uma vez, vejo o RSI diariamente e espere pacientemente que o SPY se mova para um estado de overbought / sobrevoo extremo.
Uma vez que uma leitura extrema atinge eu faço uma troca.
Deve-se ressaltar que apenas porque as opções que uso são chamadas Weeklys, não significa que as troque semanalmente. Assim como minhas outras estratégias de alta probabilidade, eu só farei negócios que façam sentido. Como sempre, eu permitirei que os negócios viessem até mim e não forçam um comércio apenas por fazer um comércio. Eu sei que isso pode parecer óbvio, mas outros serviços oferecem trades porque prometem uma quantidade específica de negócios semanalmente ou mensalmente. Isso não faz sentido, nem é uma abordagem sustentável e, mais importante, lucrativa.
Ok, então, diga que SPY empurra um estado de sobrecompra como a ETF no dia 2 de abril.
Uma vez, vemos uma confirmação de que ocorreu uma leitura extrema, queremos desaparecer a atual tendência de curto prazo, porque a história nos diz quando um sucesso a curto prazo é um adiamento de curto prazo ao virar da esquina.
No nosso caso, usaríamos um spread de chamada de urso. Um spread de chamada de urso funciona melhor quando o mercado se move mais baixo, mas também funciona em um mercado plano para um pouco mais alto.
E é aí que a analogia do casino realmente entra em jogo.
Lembre-se, a maioria dos comerciantes que usam semanalmente são especuladores que visam as cercas. Eles querem fazer um pequeno investimento e fazer retornos exponenciais.
Dê uma olhada na cadeia de opções abaixo.
Eu quero me concentrar nas porcentagens na coluna da extrema esquerda.
Sabendo que o SPY está negociando atualmente por aproximadamente $ 182, posso vender opções com uma probabilidade de sucesso superior a 85% e trazer um retorno de 6,9%. Se eu abaixar minha probabilidade de sucesso, posso trazer ainda mais premium, aumentando assim meu retorno. Depende realmente de quanto risco você esteja disposto a tomar. Eu prefiro 80% ou acima.
Faça a greve em 14 de abril de 187. Tem uma probabilidade de sucesso (Prob. OTM) de 85,97%. Essas são chances incríveis quando você considera que o especulador (o jogador) tem menos de 15% de chance de sucesso. É um conceito simples que, por algum motivo, muitos investidores não estão cientes.
Um sistema simples para ganhar quase 9-out-of 10 ofícios.
Investidores regulares sonham com esses tipos de oportunidades - mas poucos acreditam que eles são reais. Como os dragões, a idéia de ganhar dinheiro em quase 9 negócios fora do final parece ser a história da lenda ou, se real, reservada exclusivamente para os comerciantes mais rápidos do mercado. No entanto, é muito real. E facilmente ao alcance de investidores regulares. Você pode aprender tudo sobre essa estratégia segura e simples - e os próximos três trades se formando agora - clicando neste link aqui. Mate seu próprio dragão - Vá aqui agora.